УТВЕРЖДАЮ
Директор
Фомин Александр Анатольевич
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 07.12.2023 г.
Дата
КОДЫ
07.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
департамент образования Администрации городского округа "Город
Архангельск"
По сводному реестру
11300485
Муниципальное учреждение
По сводному реестру
глава по БК
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
городского округа "Город Архангельск" "Центр технического
творчества, спорта и развития детей "Архангел"
Единица измерения:
815
113Э9903
ИНН
2901075037
КПП
290101001
по ОКЕИ
руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Наименование показателя
1
Код по
бюджет
-ной
класКод сификаКОСГУ на 2023 г.
строки ции
текущий
Росфинансовый год
сийской
Федерации
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
-
Доходы, всего
1000
х
х
76 402 943,65
0,00
1100
120
х
788 992,30
0,00
доходы от операционной аренды
1110
120
121
788 992,30
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами
1120
120
123
-
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
1 из 7
1130
120
124
5
156 626,80
на 2024 г.
1-ый год
планового
периода
на 2025 г.
2-ой год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
-
-
-
-
-
-
62 348 019,39
62 430 769,51
-
0,00
0,00
0,00
370 308,00
370 308,00
-
0,00
0,00
0,00
370 308,00
370 308,00
-
-
-
-
-
-
-
иные доходы от собственности
1140
120
129
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации
затрат муниципального учреждения, всего
1200
130
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств городского бюджета
1210
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату
1230
130
130
-
-
-
-
68 989 750,02
61 797 511,39
61 880 261,51
-
0,00
0,00
0,00
0,00
64 452 003,02
57 771 419,39
57 854 169,51
-
4 537 747,00
4 026 092,00
4 026 092,00
-
131
131
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к иным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату
1240
130
131
-
-
-
-
доходы по условным арендным платежам
1250
130
135
-
-
-
-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)
1260
130
131
-
-
-
-
доходы от компенсации затрат
1270
130
134
-
-
-
-
доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
1280
130
139
-
-
-
-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
1300
всего
140
в том числе:
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1310
140
141
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)
1320
140
144
-
-
-
-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
1330
140
145
-
-
-
-
Страховые возмещения
1340
140
143
-
-
-
-
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
150
6 624 201,33
180 200,00
180 200,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
152
1 493 590,00
-
-
-
гранты
1430
150
155
-
-
-
-
пожертвования
1440
150
152,1
55
5 130 611,33
180 200,00
180 200,00
-
иные безвозмездные денежные поступления
1450
150
155
-
-
-
-
прочие доходы, всего
1500
180
180
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в том числе:
невыясненые поступления
1510
180
181
-
-
-
-
иные доходы
1520
180
189
-
-
-
-
доходы от операций с активами, всего
1900 410,440
в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов
1910 410,440
прочие поступления, всего
1980
x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2 из 7
2100
х
131,
446
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
76 515 685,45
62 290 219,39
62 372 969,51
-
0,00
0,00
0,00
0,00
54 725 901,33
46 835 841,42
46 799 645,82
-
0,00
0,00
0,00
0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за
исключением фонда оплаты труда
2110
2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
муниципального учреждения, всего
2140
111
112
211,2
66
212,2
14,
226
41 542 387,88
35 947 036,42
35 919 236,41
-
863 311,15
32 800,00
32 800,00
-
15 195,20
-
-
-
12 305 007,10
10 856 005,00
10 847 609,41
-
0,00
0,00
0,00
0,00
113
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
213
12 293 128,25
10 856 005,00
10 847 609,41
-
на иные выплаты работникам
2142
119
213
11 878,85
-
-
-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
2200
300
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210
социальных выплат
320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
264,
262,
265
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
2212
323
263
стипендии
2220
340
296
-
-
-
-
премии и гранты
2230
350
296
-
-
-
-
-
-
-
-
1 196 492,65
1 981 301,00
1 979 111,60
-
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
222,2
62,29
6
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2310
851
291
1 125 169,00
1 967 270,00
1 965 080,60
-
уплата прочих налогов, сборов
2320
852
291
71 323,65
14 031,00
14 031,00
-
уплата иных платежей
2330
853
292-2
97
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
2400
всего
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
241,2
81
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
241,2
81
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
246,2
86
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),
2500
всего
из них:
3 из 7
х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности муниципального учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
х
293-2
97
в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
2630
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640 244,323
243
225,2
26
из них:
закупка работ, услуг
221-2
2641 244, 323 26,22
8
приобртение основных средств
2642
приобретение материальных запасов
2643 244, 323
244
310
341-3
49
-
-
-
-
20 593 291,47
13 473 076,97
13 594 212,09
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
19 012 142,28
11 813 076,97
11 934 212,09
-
0,00
0,00
0,00
0,00
10 829 108,54
9 296 270,84
9 416 420,84
-
5 946 728,58
872 046,13
873 031,25
-
2 236 305,16
1 644 760,00
1 644 760,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
увеличение стоимости права пользования
2644
244
351,3
52,35
3
увеличение стоимости нематериальных активов
2645
244
320
закупка энергетических ресурсов
2650
247
223
-
-
-
-
закупка энергетических ресурсов
2660
247
223
1 581 149,19
1 660 000,00
1 660 000,00
-
специальные расходы, всего
2800
880
х
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
-43 885,00
-57 800,00
-57 800,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль
3010
180
189
-43 885,00
-57 800,00
-57 800,00
-
налог на добавленную стоимость
3020
180
189
-
-
-
-
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
189
-
-
-
-
Прочие выплаты, всего
4000
х
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
-
-
-
-
в том числе:
из них:
возврат в городской бюджет средств субсидии
1
610
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения
Плана.
2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План
после завершения отчетного финансового года.
3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах.
4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
5 Показатель отражается со знаком "минус".
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
4 из 7
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№ п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Коды
строк
Код по
бюджетГод ной класначала сификазакупк ции Российской
и
Федерации
3
26000
4
4.1
х
на 2025 г.
За
2-ой год пределами
планового планового
периода
периода
6
7
8
20 593 291,47
13 473 076,97
13 594 212,09
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
-
-
-
-
х
-
-
-
-
х
1 631 149,19
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
26100
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
1.2
на 2023 г. на 2024 г.
текущий
1-ый год
финансовый планового
год
периода
5
в том числе:
1.1
Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
1.3
26200
26300
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
26310
х
х
26310.1
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
26310.1
102A15454F
х
26310.2
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
5 из 7
102А154540
х
26310.3
Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4
По контрактам (договорам)
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, всего
в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4.2
за счет целевых субсидий
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
10299L5198
х
-
-
-
-
1 631 149,19
-
-
-
16 024 485,95
13 473 076,97
13 594 212,09
-
0,00
0,00
0,00
0,00
8 157 724,97
9 086 171,97
9 207 197,62
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
-
-
-
-
х
8 157 724,97
9 086 171,97
9 207 197,62
-
х
618 400,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
-
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
х
-
-
-
-
х
618 400,00
-
-
-
х
7 248 360,98
4 386 905,00
4 387 014,47
-
0,00
0,00
0,00
0,00
х
-
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
26320
х
х
26400
х
26410
х
26411
26412
26420
26421
26421.1
26421.1
102A15454F
х
26421.2
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
102А154540
х
26421.3
Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ8
1.4.3 за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
1.4.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
6 из 7
10299L5198
26422
26450
26451
26451.1
26451.1
102A15454F
х
26451.1
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
1.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответ-ствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
3
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
102А154540
х
-
-
-
-
х
7 248 360,98
4 386 905,00
4 387 014,47
-
-
-
-
-
26452
26500
26510
х
2023
-
-
-
-
26510
2024
0,00
-
0,00
0,00
26510
2025
0,00
0,00
-
0,00
18 962 142,28
13 473 076,97
13 594 212,09
-
0,00
0,00
26600
26610
х
2023
18 962 142,28
-
26610
2024
0,00
13 473 076,97
0,00
0,00
26610
2025
0,00
0,00
13 594 212,09
0,00
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределя-ются на выплаты по
контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-ной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствую-щих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
Исполнитель:
(должность)
7 из 7
(фамилия, инициалы)
(телефон)
